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ALESSIA - ABSOLUTE RETURN FX Part T

Stratégie: Absolute Return sur Devises
Style: Quantitatif

Niveau de risque / SRRI: 1 2 3 4 5 6 7

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Horizon d'investissement minimum suggéré:

ProspectusKIID

Dernier rapport mensuel
Objectif et Stratégie du fonds

L'objectif d'investissement du Compartiment est de réaliser une croissance du capital appropriée en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de créance  (valeurs mobilières) et en devises. Les obligations peuvent être émises soit par des États soit par des sociétés (notation investment grade par au moins une grande agence de notation).   La durée résiduelle des titres de créance transférables doit être inférieure à deux ans. Le sous-fonds ne pourra acquérir d’ABS, MBS ou d'autres instruments de créance hybrides structurés ni d’obligations « distressed » ou de marchés émergents.  Dans un but de performance et / ou à des fins de couverture, le Compartiment investira également dans des monnaies étrangères (spot et/ ou à terme), les FDI éligibles sur les devises (comme l'achat et la vente de contrats à terme  sur devises ou indices de devises  ou options put et call sur devises).   Les devises sont EUR, AUD, CAD, CHF, DKK, GBP, JPY, NOK et US$.

Commentaire du Gérant

Performances
Date NAV ∆NAV j-1 Ytd 1m 3m 1y Depuis le lancement (annualisé)
19/09/2019 99.52 0.15% -0.69% -1.64% -0.03% -1.30% -0.31%

Représentation synthétique au 30/08/2019
Performances
1 mois 3 mois 1 an 3 années 5 années
0.14% 2.94% -0.46% N/A N/A
Performances Annualisées
3 années 5 années
N/A N/A

Caractéristiques
Code ISINLU1587249449
Code Bloomberg
Date de première NAV07/03/2018
Fréquence NAV
Répartition des revenus
ISIN Classe Cotéen/a
DeviseEUR
Frais
Droits d'entrée maximum acquis aux distributeurs0%
Frais de gestion fixes2.75%
Droits de sortieMax 4%
Commission de Performance20% de la performance absolue avec HWM non resettable
Commission de Service du Distributeur1% p.a.
Indicateurs de risque
Date Volatilité 1an La volatilité 3 ans
19-09-2019 5.85% N/A
Informations légales

L'information contenue dans ce site ne constitue pas une offre de souscription ou d'investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. Les investisseurs peuvent donc être soumis à la perte partielle ou totale du capital investi, les fonds communs de placement ne sont pas à capital garantis. Accès aux produits et services présentés ici peut être lié à des restrictions pour certaines personnes ou pays.

Le traitement fiscal dépend de la situation de chaque individu. Les risques, les coûts et la durée de placement recommandée pour chaque UCI présentée sont décrits dans le Document d'information clé pour l'investisseur (KIID, Document d'Information Clé pour l’Investisseur) et dans le prospectus disponible sur ce site. Le KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.

Les données sont le résultat de l'élaboration interne à Alessia, sauf indication contraire.

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