ALESSIA - VOLCOR BETA ZERO R
ALESSIA - VOLCOR BETA ZERO Classe R (Distribuita)
Un fondo azionario a basso rischio e decorrelato dai principali indici
Strategia: Azionario Europeo - Market Neutral
Stile: Modello sistematico e discrezionale
Livello di Rischio / SRRI: 1 2 3 4 5 6 7
Orizzonte temporale minimo di investimento suggerito: 5 anni
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Obiettivi e strategie del fondo
Il comparto investe esclusivamente in azioni denominate in Euro facenti parti dell'indice Stoxx 600 le quali vengono selezionate tramite l'analisi quantitativa. Tale analisi tiene conto della volatilità (VOL) e della correlazione (COR) delle singole azioni con l'obiettivo di minizzare la volatilità e massimizzare il ritorno del portafoglio. Vengono utilizzate strategie di copertura che tengono conto anche dell'andamento storico dei mercati azionari. La copertura avviene tramite futures o di opzioni sull'indice Euro Stoxx50.
Commento del Manager
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Rendimenti di periodo
| Data | NAV | ∆NAV g-1 | Da inizio anno | 1m | 3m | 1y | Dall'Inizio (annualizzato) |
| 26/01/2023 | 80.62 | -0.15% | -2.55% | -3.08% | -4.63% | -7.10% | -4.61% |
Rappresentazione sintetica al 30/12/2022
| Performance | ||||
| 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
| -1.06% | -0.85% | -12.15% | -14.68% | N/A |
| Performance Annualizzate | |
| 3 anni | 5 anni |
| -5.15% | N/A |
| Caratteristiche | |
| Codice ISIN | LU1606858758 |
| Codice Bloomberg | ALVBRAE LX |
| Data primo NAV | 06/07/2018 |
| Frequenza NAV | Giornaliero |
| Ripartizione proventi | Capitalizzazione |
| ISIN Classe Quotata | LU1238726811 |
| Divisa | EUR |
| Commissioni | |
| Commissione di ingresso massima spettante ai collocatori | Massimo 4% |
| Spese fisse di gestione | 1,50% |
| Commissione di riscatto | 0 |
| Commissione di gestione variabile | 20% assoluta con HWM |
| Commissione di Servizio Distributore | 0 |
| Indicatori di rischio | ||||
| Data | Volatilità a 1 anno | Volatilità a 3 anni | ||
| 26-01-2023 | 9.88% | 11.73% | ||
Informazioni legali
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